现在的时间时2023年4月,先记录一下仓位
从我进入这个市场到今天
已经有十年了
对于这个问题
我的答案一直都是肯定的
并且坚定地认为
这是这个时代为数不多可以取代二十年前的房地产市场
帮助普通人跨越阶级的机会
这个问题我们可以从三个方面来分析
一.市值
二.通胀的世界
三.去美元化的进程
一.市值
今天的大饼市值约为6000亿美元
放在美股当中,大约为第七,距离排名第一的aapl还有三倍涨幅的空间
这么看来可能我们会觉得大饼的涨幅是有限的
但是我们要知道
一个资产的价格
很大程度是由他的流通盘而不是总市值决定的
流通盘也就是我们常说的circulating supply
大饼的总供应量是2100万
但是在市场上流通的量远远低于这个数字
其中的原因多种多样
硬件钱包的丢失、私钥遗忘、司法取证导致的锁仓......
而真正在流通的数量会远低于这个数字
以上是2020年的一篇研报
当中我们可以看到一个直观的结论
无法挽回的大饼数字至少为600 million
这也就意味着大饼的市值在现在的基础上是要打一个6折的
实际的流通市值可能只有不到3000亿美元左右
而这个数字也很有可能并不是真实的数字
如果做一个简单的对比
至少大饼相比于今天的苹果市值还有10倍的空间
我们再来看一下黄金的市值
2023年4月黄金的市值约为13trillion 也就是13万亿美元
做一个最简单的算数
四十倍以上的空间是有的
通过最简单的市值对比
我们不难看出
很多我们熟悉的资产类别
其市值远比我们想象的要庞大的多
而大饼未来的路可能还很长
二.通胀的世界
大饼作为互联网的产物
它被从技术上限制了发行的上限 2100万枚
所以天然的具有了抗通胀的属性
我们很多人可能对于这几年通胀的严重性没有直观的感受
我们来看一下大洋彼岸的货币发行量m2
货币在20年间增发了5倍
而这些倍增发的数以亿万计的美元
可以承载这个体量的市场并不多
房地产市场、股票市场还有就是我们现在在讨论的了
而房地产市场由于加息导致的利率上涨,已经开始疲软
那么剩下的只有股票和大饼
相信随着市场的完善和更多应用的落地
以后会有更多的资产进入这个市场
即使保持和股票市场一样的增量资金
一个小得多的市场
涨幅也一定会比股票市场更加的强势
三.去美元化的过程
在我们讨论如何定义大饼的过程中
一个不得不提的就是其作为currency的属性
在2023年的今天
我们不难看到
随着我们国家的国力崛起
影响力也在逐步的上升
而大洋彼岸的对手
在东亚、中东的影响力都在逐渐被取而代之
而这种改变可以更加直观的体现在美元指数上
不难看出
美元指数的顶部从1980年代的160+
到2000年代的120+
再到最近的110+
顶部在不断的降低
甚至不需要用技术分析
只看大的趋势
都可以看出美元的黄金年代怕是一去不复返了
而在美元被逐渐取代的过程当中
大饼的货币属性可能也会逐渐的进入大家的视野
毕竟一个可以完全可以自由流通
可以随身携带
完全靠自己掌握的currency
其吸引力一点都不亚于美元
结语:
当然
我们讨论的都是大周期的
理论性的东西
可能一个周期长达5年,10年
其中又会有很多的波折
但是对于普通人来说
一个大周期的机会是最难得的
一个可以长期持有的
又具有high return的资产是可遇而不可求的
可能我们今天面对的
依旧是一个类似于十年前的房产的机会
并且可以帮助很多人达到阶级跃迁和改变命运
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