恒大债务事件时间线全梳理

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nsok 发表于 2023-8-27 10:15:37|来自:中国 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年6月初,部分恒大商票持有人称其商票未能如期兑付,联系恒大后被告知现在商票到期日后仍需要排队后才能兑付,等待时间暂无法预估。恒大地产的商票兑付危机在当年6月初经历一次大的爆发,随着恒大集团官网义正辞严的回应并对部分到期商票陆续的进行兑付,危机暂时得以缓解。
2020年6月24日午间,恒大公告,已安排自有资金约136亿港元汇入债券还款账户,用以偿还今年6月28日到期的14.5亿美元债,以及所有境外美元债到期的应付利息约2.98亿美元,合计约17.49亿美元。
2020年8月14日,恒大物业公告,以750亿估值引入新一轮235亿港元的战投,吸引了包括华人置业创始人刘銮雄之妻陈凯韵、中信资本、农银国际、光大控股、腾讯控股、周大福、阿里巴巴旗下的云峰基金、红杉资本等14家战略投资者。
2020年8月20日,房企融资“三道红线”新规发布,中国恒大三线全踩,遭遇融资受限风险,降负债成其主要目标。
2020年9月24日,微信群和朋友圈流传关于恒大于8月24日向广东省政府承报的《关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告》,恒大在该报告中称如果恒大地产借壳深深房上市失败可能引发一系列系统性风险,可能导致恒大地产现金流断裂,进而引发金融系统性风险。随后恒大否认了该报告真实性。
2020年9月29日,恒大发布公告称,与持有恒大地产总额1300亿元战投中的863亿人民币的战略投资者签订补充协议,补充协议明确战略投资者已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益,且在恒大地产的股权比例保持不变;与持有恒大地产总额155亿人民币的战略投资者商谈完毕,该等战略投资者正在办理审批手续;与剩余持有恒大地产总额282亿人民币的战略投资者继续进行商谈。
2020年9月30日,有建筑承包商表示恒大商票再次出现兑付逾期。
2020年9月30日,传中国银行、中国农业银行、中国建设银行和中国工商银行将审查对恒大的风险敞☐以衡量其影响。
2020年10月13日,恒大发布公告称将通过配股筹集至少43亿港元(5.55亿美元),通过国内票据筹集21亿元人民币。
2020年10月14日,上海金融法院和上海市第一中级人民法院,强制执行恒大部分资产,被强制执行的资产总额为1.98亿人民币,恒大解释称,这与一项有争议的收购有关。
2020年10月15日,恒大最大的战略投资者山东高速集团表示,如果恒大地产的借壳上市在1月31日前不能落地,山东高速可能会要求收回其230亿元人民币的战略投资。(作为恒大战投之一的山东高速,山东高速共参与恒大地产两轮融资。2017年1月,恒大地产引入了第一批的8家战略投资者,其中山东高速认购30亿元,占股1.32%。同年11月,恒大地产迎来了最后一批6家战略投资者,而山东高速在这一轮中认购200亿元,占股4.7%。1300亿元的战投中,山东高速累计投资达230亿元,持股比例为5.6652%,成为最大的战投方。)
2020年10月16日,恒大按期偿还10月16日到期的200亿元私募债。
2020年11月1日,恒大集团出售其持有的广汇集团40.984%股权给申能集团,套现148.5亿元。申能集团将受让恒大集团于2018年入股广汇集团时的全部对应股权比例,成为广汇集团第二大股东。
2020年11月3日,恒大公告称,公司计划分拆恒大物业于香港联交所独立上市。
2020年11月8日,中国恒大与深深房A分别发布公告,宣布终止双方的重组计划。已经停牌4年零2个月的深深房A于9日复牌,7万多名股东五味杂陈。但持有863亿元股权的战略投资者同意继续持有股份。
2020年11月22日晚间,山东高速在上交所披露,公司投资设立的产业投资基金济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“畅赢金程”)与深圳市人才安居集团有限公司(以下简称“人才安居”)及恒大地产签署协议,人才安居以50亿元对价受让畅赢金程持有的恒大地产1.1759%股权。
2020年11月23日,恒大在港交所发布公告称,恒大物业已于2020年11月23日就建议分拆及全球发售刊发招股章程,计划通过出售18.6亿股股票获筹集182亿港元。
2020年12月11日,山东高速发布公告称,其子公司山东高速资源开发管理集团、山东高速投资及济南畅赢金程股权投资合伙企业拟将合计持有的恒大地产4.7038%的股权转让给深圳市人才安居集团,本次股权转让金额合计200亿元。
2021年1月18日,恒大公告宣布,公司已安排自有资金提前赎回2023年到期的共计165亿港币可转债。恒大在公告中表示,截至公告日,公司短期内安排183.52亿港元自有资金提前还本付息,充分体现了公司的现金实力和稳健的财务管理能力。这也意味着,从去年9月至今的四个月里,恒大先后4次均用自有资金提前偿还债务,累计偿债超477亿港元。
2021年1月24日,恒大汽车公告称,恒大汽车计划通过非公开配股发售9.5亿股认购股份,筹集260亿港元。这笔交易是新能源汽车产业历史上规模最大的股权融资之一,参与认购的六名投资者中有四名投资50亿港元,分别为成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益荣国际贸易有限公司以及翠林全球投资有限公司,另有两名认购30亿港元,分别为华人置业创始人刘銮雄之妻陈凯韵和中国燃气控股有限公司创始人刘明辉。在此前的2020年9月15日,恒大汽车已募资40亿港元,投资者包括腾讯控股、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等。
2021年2月3日,恒大部分楼盘提供25%折扣促销,恒大称将在3月份为其出售的所有物业提供22%的折扣,包括写字楼和商业物业。
2021年4月13日,标普将恒大及其子公司的展望从负面修正为稳定。
2021年4月23日,恒大地产发行5年期固定利率债券公司债券“21恒大01”,筹集82亿人民币,经中诚信国际综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级。
2021年5月13日,恒大发布公告称以5月12日恒大汽车当日收市价每股51.15港元折让20%,即每股40.92港元配售2.6亿股,出售恒大汽车2.66%股权, 配股金额约106亿港元。实现了恒大汽车前20大股东持股比例降到90%以下,满足了恒大汽车下一步进入港股通的必要条件。
2021年5月28日,有媒体称银保监会对恒大与盛京银行之间的业务展开调查,该交易金额可能高达1000亿人民币。恒大随后发布公告称其与盛京银行的业务符合相关法律法规,将对恶意造谣者依法追究法律责任。
2021年6月初,恒大在河南许昌的“悦龙台“项目停工”,发生民工讨薪事件。恒大“悦龙台”是恒大和中铁建设集团有限公司的合作项目。过去20多天,恒大并没有出面,中铁建设集团在回复民工讨薪问题称“恒大欠我们两千多万,他们不还钱我们也没钱付工资”。
2021年6月21日,恒大集团出售其持有的29.9%嘉凯城股权给深圳华建王忠明,套现约25.08亿人民币。王忠明旗下的翠林投资系公司与恒大关系密切,在今年恒大汽车、房车宝的战投名单中,均有王忠明、翠林投资系公司的身影。王忠明通过全资持有恒大农牧集团(香港)有限公司,手握恒大农牧、恒大矿泉水、恒大乳业和恒大粮油等100%股权。
2020年6月22日,国际评级机构惠誉发布一则报告,将中国恒大及其子公司恒大地产集团有限公司和天基控股有限公司的长期外币发行人违约评级(IDR)从“B+”下调至“B”,展望“负面”。
2021年6月24日,恒大因贷款纠纷被营口沿海银行诉至营口市中级人民法院。
2021年6月25日,恒大集团出售其100%持股的恒大文化。
2021年6月24日,恒大在港交所发布公告:已安排自有资金约136亿港元汇入债券还款账户,用以偿还今年6月28日到期的14.5亿美元债以及所有境外美元债到期的应付利息近3亿美元,合计约17.5亿美元债。
2021年6月29日,合作十余年的上游供应商三棵树涂料公司发布公告催款,称中国恒大逾期票据金额5137.06万。公告一出,恒大立刻回应称已完成兑付。
2021年6月30日,恒大公告称,成功将总债务减至882亿美元,净负债率降至100%以下,实现一条红线变绿。
2021年7月1日,恒大集团董事长许家印出席建党100周年庆典的照片在网络和朋友圈广泛流传,债券和股票盘中上涨,收盘回落。
2021年7月7日,中国恒大与中化集团就股权合作事宜初步洽谈,截至8月初未取得进展。
2021年7月9日,恒大表示,中山朗斯家居股份有限公司1100万元商业票据将延迟三个月兑付。
2021年7月12日,金融稳定与发展委员会敦促恒大尽快解决债务问题,方案包括引入战略投资者避免违约等情况。
2021年7月15日,中国恒大宣布,将于2021年7月27日(星期二)举行董事会会议,借以讨论公司的特别分红计划。
2021年7月19日,一则民事裁定书传出:7月13日广发银行股份有限公司宜兴支行以“情况紧急,不立即申请保全将会对其合法权益受到难以弥补的损害”为由,申请冻结恒大地产银行存款13201万元或查封、扣押其他等值的财产。恒大地产称该笔贷款的到期日为2022年3月27日,将依法起诉广发银行。2021年7月22日,恒大集团与广发银行声明,经过充分沟通已经妥善解决双方纠纷,今后将继续合作。
2021年7月21日,恒大集团向河南省慈善总会捐款2000万元,用于紧急救助物资采购、群众安全保障及灾后重建工作。
2021年7月21日,彭博消息称,香港四大银行,包括中国银行香港分行、恒生银行和东亚银行,已经停止向恒大在香港的在建项目提供贷款。之后考虑停止项目的按揭贷款。

2021年7月26日晚,标普宣布下调中国恒大及附属公司评级,中国恒大、恒大地产和天基控股评级从B+下调至B-,展望为负面。恒大方面回应称:对评级机构下调中国恒大评级,公司深表遗憾和不理解。
2021年7月27日,恒大早间公告,公司董事会宣布,经充分讨论,综合考虑当下市场环境、股东及债权人权益、集团各产业长远发展等因素,决定取消特别分红方案。
2021年7月30日,廊坊发展公告恒大集团所持有的公司股份全部被司法冻结,冻结股份7603万股,占其公司股份20%。
2021年8月2日,垒知集团公告已于恒大集团及其成员企业开具的3317.42万元商票逾期,双方正在沟通兑付事宜
2021年8月2日,媒体称中央高层将恒大集团面临的债务困境定义为流动性问题,而非资不抵债。
2021年8月2日,恒大计划出售1200亿元资产,包括其在深圳的旧改项目,恒大拿出多个项目与金茂进行谈判。
2021年8月5日,据财新报道,近日相关人员已经收到最高院通知,所有涉及恒大集团及其关联企业的案件都统一移交至广州中院受理。律师分析称,案件集中管辖与进入破产重整程序之间没有因果关系,最高院把诉讼集中管辖到一个法院,是出于防止诉讼瓜分资产、保全资产的考虑2021年8月10日,恒大公告称公司正计划出售部分资产,包括港股上市的恒大汽车和恒大物业的部分股份,价值总计约32.5亿港元。
2021年8月12日,恒大集团总裁夏海钧以平均7.3026港元/股的价格出售1000万股恒大物业股票,以平均14.1785港元/股的价格出售300万股恒大汽车股票,夏海钧分别在恒大物业和恒大汽车上套现了约7302万港元和4253万港元,二者合计约1.16亿港元。
2021年8月12日,媒体称万科与碧桂园均与恒大物业恰谈过,但因为价格问题未达成一致。
2021年8月12日,恒大获多家银行展期,包括民生银行、浙商银行、浦发银行。
2021年8月13日,恒大在云南的两个项目因未向建筑商之一的重庆建工付款而暂停施工。重庆建工在恒大金碧天下二期隽翠苑工程项目部的停工公告称,“因恒大欠我司工程款长期未拨付,同时金额较大的商业承兑汇票逾期不兑付,欠付款总金额超过2.1亿元被迫停工。”
2021年8月17日,恒大地产懂事长由许家印更换为赵长龙,8月18日恒大公告,许家印不再担任恒大地产董事长,柯鹏卸任总经理、法人代表等职位,新任董事长、总经理和法人代表均为赵长龙,其原职位为恒大物业执行董事兼副董事长。上述公告称,此项变更系正常变动,未涉及具体管理架构、股权的变化。
2021年8月18日,恒大将公司持有的盛京银行1.667亿股出售给两家沈阳国企,交易总价10亿元人民币。
2021年8月19日,央行、银保监局相关部门负责同志约谈恒大集团高管,要求努力保持经营稳定,积极化解债务风险,维护房地产和金融稳定。
2021年8月20日凌晨,恒大发布声明称恒大集团接受了人民银行、银保监会的约谈。恒大集团将全面落实约谈要求,坚定不移贯彻落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署,切实履行企业主体责任,全力以赴、想尽一切办法确保工程建设,保质保量完成楼盘交付;坚决依法依规做好重大事项信息披露,绝不传播并及时澄清不实信息;以最大决心、最大力度保持公司经营稳定,化解债务风险,维护房地产市场和金融稳定。
2021年8月20日,恒大计划将其香港总部出售予越秀地产,媒体报道称该交易金额156亿人民币,并可能短期内完成。
2021年8月26日,知情人士称,广东省政府对是否成立恒大债委会征询主要债权人意见。
2021年8月31日,恒大发布2021年中报,收入为人民币2,226.9亿元,同比下降16.5%。毛利为人民币288.4亿元(2020年同期:人民币666.8亿元)。恒大房地产开发业务亏损约为人民币40亿元,恒大汽车亏损约为人民币48亿元。同时中报显示,恒大整体负债 1.97 万亿。
2021年9月1日,恒大集团举行了“保交楼”军令状签署大会。集团8位副总裁率八大保交楼专项工作组以及各省公司董事长率班子成员、项目总,郑重签署了“保交楼”军令状——以最大力度确保工程建设,保质保量完成楼盘交付。
2021年9月6日,国民信托借给河南恒大童世界E、F区项目的一笔借款到期,但没有获得及时偿还;恒大高端理财产品“超收宝”投资人开始“讨债”,“超收宝”由中融信托旗下的深圳市俊旸实业有限公司作为融资方,管理人为恒大旗下的恒大金融财富管理(深圳)有限公司,年化收益25%,投资人主要为恒大中高层及亲属。
2021年9月8日,据香港经济日报,恒大通知两间银行暂停支付9月21日到期的贷款利息,该企业还可能从9月8日起暂停所有对其理财产品的支付。自本月初以来,恒大还推迟了对包括中信信托、光大兴陇信托和杭州一家信托公司在内的多家公司的信托款支付。
2021年9月9日,中国恒大集团多只债券遭遇临时停牌。“20恒大01”盘中成交价较前收盘价首次下跌超过20%,“20恒大02”同样跌超23%,触发临时停牌,这已经不是恒大这两支债券第一次发生跌停状况。
2021年9月10日,许家印在恒大财富专题会上明确表示,要确保所有到期的财富产品尽早全部兑付,一分钱都不能少。称:“我可以一无所有,但恒大财富的投资者不能一无所有!”许家印强调,兑付过程中,一定做到公平公正,不允许任何人搞特殊化,以前没有发生过、今后也绝不会发生,要按既定的兑付方案千方百计争取比计划提早兑付。
2021年9月10日,刘銮雄夫妇以每股3.58港元的均价减持中国恒大2443.6万股,持股比例由8.96%降至7.96%。同时,此前8月26日,刘銮雄夫妇以每股4.48港元的均价减持了631.2万股,持股比例由9.01%下降至8.96%。以均价计算,这两次减持共套现约1.16亿港元。
2021年9月10日,据彭博消息,中国恒大集团旗下得足球俱乐部正在寻求监管层接手,来帮助其在恒大集团陷入财务困境之际维持生存。
2021年9月12日,数百名恒大财富投资者前往中国恒大集团总部所在地深圳卓越后海中心围堵恒大财富执行董事兼总经理杜亮。杜在现场承认,他确实在5月31日赎回730万元恒大财富理财产品,提前兑付是因为家里有急事。
2021年9月13日,恒大财富发布三种兑付方案供投资者选择,分别为:现金分期兑付、实物资产兑付、冲抵购房尾款兑付,投资者可从三种方案中选择其中一种兑付,或者组合任意两种及三种方案兑付。
2021年9月13日晚,恒大发布声明否认了破产传闻。恒大发布声明称,网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论完全失实。公司目前确实遇到了前所未有的困难,但公司坚决履行企业主体责任,全力以赴复工复产,保交楼,想尽一切办法恢复正常经营,全力保障客户的合法权益。
2021年9月14日,恒大在公告中称,已经聘请华利安诺基和钟港资本作为联席财务顾问,共同评估目前的资本构架和研究流动性情况,探索缓解流动性问题的可行性方案。华利安曾参与的经典案例包括雷曼兄弟、通用汽车以及能源公司安然等公司的破产重组,还曾参与“旧改之王”佳兆业的债务重组等。
2021年9月14日,公告中恒大称旗下两家子公司未能按期履行为第三方发行理财产品提供的担保义务,相关金额约9.34亿元。恒大财富董事长杜亮在与投资者沟通中称,恒大担保的未兑付理财产品规模达400亿元。
2021年9月14日,公告称包括出售恒大物业股权、恒大汽车股权、香港办公楼等行动均未取得实质性进展。“老板不想被割韭菜”,一位恒大人士表示,进展缓慢主要因为交易对手出价太低。
2021年9月15日前后,已经有部分理财产品投资人和商票持有人选择报警,部分城市的公安机关已经受理了相关案件。
2021年9月16日,国际评级机构标普在一则报告中称,因流动性耗尽,恒大集团、恒大地产和天基控股评级下调至“CC”,展望负面。
2021年9月17日,为恒大提供新房代理销售服务的世联行发布公告称,截至2021年8月31日,世联行与恒大集团之间应收票据余额为5.51亿元,应收账款余额为6.94亿元。截至9月17日,公司与恒大集团已就应收款项中约2.46亿元达成抵房解决方案,尚有应收款项余额9.99亿元。
2021年9月18日,定位为房产中介系统领航者的鼎尖软件官网发布一条《关于恒大房车宝项目暂停公告》。公告称,鼎尖软件将停止所有房车宝SaaS系统服务,收回未支付鼎尖费用的产品使用权,并针对欠款启动法律流程。2020年12月15日,公司与恒大集团达成战略合作。2021年8月17日,恒大房车宝购买使用鼎尖分销系统。
2021年9月18日,恒大发布公告,对提前兑付的6名高管严厉处罚,要求限期全额返回。
2021年9月18日晚,恒大财富公告称,投资产品兑付方案中的实物资产兑付工作已启动。如投资者有实物资产兑付需求,请投资者联系投资顾问或携带身份证、投资合同到各地接待地点咨询办理,但投资者认为此方案无法满足多数投资者要求。
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xiarunzi 发表于 2023-8-27 10:16:32|来自:中国 | 显示全部楼层
奶奶的,恒大要死了,欠钱不还
wuping69 发表于 2023-8-27 10:16:49|来自:中国 | 显示全部楼层
感谢您梳理的时间线[思考]
woyyaizn 发表于 2023-8-27 10:17:44|来自:中国 | 显示全部楼层
兵败如山倒

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