广州白云电器设备股份有限公司

第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司第七届董事会第八次会议审议通过的2023年度利润分配方案，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为109,636,960.92元。根据《公司章程》关于利润分配的规定，拟定公司2023年利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日总股数为基数，对全体股东按每10股派发0.84元利润（含税）。以截至2024年3月31日公司总股本436,056,857股剔除回购专户上库存股557,538股后的股本总额435,499,319股为基数，计算合计拟分配利润36,581,942.80元。如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司所处行业为输配电及控制设备制造业，其发展与电力工业的发展紧密相连，与宏观经济周期存在一定的关联性。2023年，国民经济呈现回升向好态势，据国家统计局发布数据显示，GDP同比增长5.2%。
据国家能源局数据显示，截至2023年底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%，其中太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，风电装机容量约4.4亿千瓦。2023年，主要发电企业电源工程完成投资9,675亿元，同比增长30.1%；电网工程完成投资5,275亿元，同比增长5.4%；全社会用电量累计9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%。2023年，特高压迎来新一轮建设高峰，尤其是特高压直流，陇东-山东、金上-湖北、宁夏-湖南、哈密-重庆等四条特高压直流项目完成招标并均陆续开工建设。
据中国城市轨道交通协会统计，截至2023年底，中国大陆地区共有45个城市有城轨交通项目在建，在建线路总规模5671.65公里，在建项目的可研批复投资累计43,011.21亿元。2023年全年共完成建设投资5,214.03亿元，同比下降4.22%，轨道交通建设进入平稳发展期；其中杭州、成都、济南、北京、武汉、广州、天津、重庆、宁波、青岛、苏州等11个城市全年完成建设投资均超过200亿元，11市完成建设投资合计3,026.33亿元，占全国完成建设投资总额的58.04%。
公司是国内领先的电力能源综合解决方案服务商，聚焦智能电网、特高压、轨道交通、新能源等领域，为客户提供成套设备、解决方案及运维服务。公司拥有完整的电力设备产品链，产品电压等级涵盖0.4kV-1100kV，主要产品包括：智能电网成套开关设备、特高压/超高压/高压电力电容器组成套装置、互感器、干式电容器、气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）、母线、电力电子产品、智能元件、变压器等全系列产品等。公司具备多种系统和解决方案能力，主要解决方案包括：基于大数据的全寿命周期解决方案、机电安装工程+电力设备集成解决方案、大型综合楼宇机电物联网解决方案、能源管理解决方案、“光储柔直充”解决方案以及智慧水务、智能运维、电力监控系统等多种解决方案等。
公司产品广泛应用于国家电网、南方电网、轨道交通、五大发电集团、重大工业用户、市政、教育、医疗卫生等领域，为广大客户提供产品和服务超过20年。报告期内，公司经营模式没有发生重大变化。
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1、智能电网领域
公司深耕电网市场，自1999年进入电网领域至今，已为南方电网、国家电网提供服务超过24年，产品集高、中、低压输配电设备研发、制造、销售一体，主要产品包括：12-40.5kV中压开关柜、12kV环网柜及自动化成套设备（含环保气体、SF6、真空、常压密封、固体绝缘等多种灭弧方式，弹簧或者永磁多种操作机构）、12kV柱上开关自动化成套设备、12-40.5kV气体绝缘金属封闭开关设备（C-GIS）、126-252kV高压气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）、400V低压成套开关设备、自动化终端、配电箱、耐火母线槽以及电力电子产品等。为客户提供绿色环保、智能可靠的产品与供电系统综合解决方案。
报告期内，公司围绕两网数字化、智能化、新型电力系统建设需求，打造满足客户需求的综合解决方案。公司坚持合作共赢，构建开放的业务生态，积极支持与发展全球优质供应商，同舟共济，携手前行；坚持聚焦电网行业核心技术发展方向，坚定战略投入，保持长期竞争力；加大“二次+智能技术”投入，打造数字化、智能化电力设备；在电网市场积极开拓集成总包+智能运维的新商业模式。
2、特高压领域
公司控股子公司桂林电容技术经济指标连续数年排名行业前列，拥有全球先进的特高压电力电容器生产和研发基地，拥有特高压电容器国家级实验研发中心，是电容器行业唯一获得国家科技进步特等奖的电力电容器专业制造商，率先参与了我国第一条1000kV特高压交流工程建设、第一条±800kV和第一条±1100kV特高压直流工程建设，已经为超过20个特高压交流输电工程和20个特高压直流输电工程提供各种优质产品。
3、轨道交通领域
自2003年进入轨道交通领域至今，公司产品已服务国内外35个城市、128条轨道交通线路。公司拥有国内最完整的轨道交通供电系统设备产品链，主要产品包括：126kV GIS、40.5kV C-GIS、12kV成套开关设备、DC1500V/750V牵引成套开关设备、400V成套开关设备、配电箱、变压器、UPS、EPS、智能母线、综合监控系统、能源监控系统、基于大数据的在线监测系统、大容量直流快速充电系统及智能运维系统，为客户提供绿色环保、智能化、高可靠、免维护的供电系统综合解决方案。
公司在轨道交通市场开拓了设备总包+智能运维的新商业模式，在2016年中标广州地铁14号线、21号线、知识城线三条线、合计金额14.39亿元的设备总包；在2019年中标广州地铁十三五新线规划10条线、合计金额77.2亿元的设备总包+智能运维项目，截止本报告期末，已累计履行26.13亿元，占中标金额的比重为33.85%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司营业收入433,047.62万元，同比增长24.97%。归属于上市公司股东的净利润为10,963.70万元，同比增长207.33%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,656.51万元，同比增长206.60%，主要情况如下：
1、公司营业收入增长原因：报告期内公司坚持以客户为中心，以需求为导向，深耕市场，加大开拓力度，新能源、轨道交通、电网等相关市场领域的业务进一步扩大，营业收入与上年同期比增幅较大。
2、公司归属于上市公司股东的净利润增长原因：
（1）公司毛利率增长1.17个百分点，主要系公司成套开关设备、电力电容器业务稳步发展的同时，变压器业务实现突破，毛利率同比增加7.66个百分点。主要原因为：报告期内公司把握电网、新能源等行业发展机遇，抢抓高质量订单，充分释放产能，规模效应显现；同时大力开展降本提质工作，通过部分零部件自制、重大供方战略合作深化等举措，实现原材料成本下降。
（2）公司期间费用同比增幅低于营业收入同比增幅，产生了较好的规模效益，主要是报告期内公司通过强化对各项费用的精细化管控，层层落实分解，期间费用控制更加有效。
（3）公司出售了参股公司品高股份的部分股权获得了投资收益，以及在持股权公允价值变动收益。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额-4,879.18万元，同比减少77,343.48万元，主要是报告期内公司加大市场开拓力度，履约交付订单增幅较大，支付供应商的货款增加；同时公司上年度开具了较多的承兑汇票及供应链融资在本年度到期，本年度到期支付现金的汇票及供应链融资比上年同期增加了46,957.29万元，故报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
报告期内，公司总资产为893,169.47万元，同比增长4.95%。归属于上市公司股东的净资产为288,743.39万元，同比增长3.57%，近三年公司资产规模稳步增长。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-012
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议通知已于2024年4月10日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉及〈2024年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；
公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至2024年3月31日公司总股本436,056,857股剔除回购专户上库存股557,538股后的股本总额435,499,319股为基数，计算合计拟分配利润36,581,942.80元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为33.37%。
如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，另行公告具体调整情况。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司〈2023年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。
该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司〈2023年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度审计委员会履职情况报告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
九、审议通过《关于公司〈2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
十、审议通过《关于公司〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
十一、审议通过《关于公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
十二、回避表决《关于公司〈2024年度董监高薪酬分配方案〉的议案》；
全体关联董事回避表决。
公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬的考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；董事、监事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度董监高薪酬分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构中信证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司可转债募集资金2023年度存放与使用情况的专项核查报告》。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州白云电器设备股份有限公司可转债募集资金2023年度存放与使用情况的鉴证报告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司2024年度融资计划及相关授权的议案》；
按照公司2024年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超过113亿元（人民币）的综合授信。
公司2024年度的融资计划，授权由董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度融资计划的公告》。
该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司及控股子公司日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过50亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》；
为满足公司合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，2024年度，公司及控股子公司桂林电容在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过73,800万元（人民币，下同）的担保额度（具体以银行最终授信为准），担保额度预计有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度公司股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度对外担保额度的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司2024年度提供财务资助的议案》；
为满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，2024年度，公司及控股子公司桂林电容拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过80,200万元的财务资助，具体资助金额将根据各控股公司实际业务需要提供，提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。本次财务资助额度预计有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度公司股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度提供财务资助的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于2023年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》；
为客观、公允地反映公司2023年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司及下属子公司对截至2023年12月31日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，对部分资产进行核销和处置，该事项合计减少公司2023年度利润总额58,024,805.00元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的公告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2023年度相关审计和审阅工作，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）及《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）等相关规定对公司会计政策进行变更，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
二十二、审议通过《关于公司〈2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况〉的议案》；
关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。
表决情况：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十三、审议通过《关于公司2024年度开展期货套期保值业务的议案》；
公司的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用。交易期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度开展期货套期保值业务的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十四、审议通过《关于〈授权公司管理层处置金融资产〉的议案》；
根据公司的战略发展，鉴于公司主营业务与品高股份主营业务关联度不高，为盘活资产，防范市场不确定因素带来的风险，公司拟授权管理层在董事会审议通过之日起的一年内处置公司所持有的品高股份。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司管理层处置金融资产的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十五、审议通过《关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十六、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
逐项审议《董事会议事规则》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《股份回购管理制度》等13项治理制度。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。
其中，《董事会议事规则》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《股份回购管理制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十七、审议通过《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履约提供担保的议案》；
鉴于广州市轨道交通第十、十一、十二号线即将开通运营，公司拟将广州市轨道交通第十、十一、十二号线的供电系统设备运维服务合同分包予公司控股子公司广州市白云机电设备安装工程有限公司，并根据《运维合同》的约定为其全面履行合同义务提供连带责任保证担保。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十八、审议通过《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》；
为解决债务重组人所欠公司债务问题，债务重组人与公司进行协商，拟以其开发建设的商铺作为抵债标的，分批次用以抵偿其所欠付公司相关的设备款项25,596,746.75元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对部分应收账款进行债务重组的公告》。
二十九、审议通过《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》。
经研究，公司拟定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-012
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议通知已于2024年4月10日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉及〈2024年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；
公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至2024年3月31日公司总股本436,056,857股剔除回购专户上库存股557,538股后的股本总额435,499,319股为基数，计算合计拟分配利润36,581,942.80元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为33.37%。
如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，另行公告具体调整情况。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司〈2023年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。
该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司〈2023年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度审计委员会履职情况报告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
九、审议通过《关于公司〈2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
十、审议通过《关于公司〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
十一、审议通过《关于公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
十二、回避表决《关于公司〈2024年度董监高薪酬分配方案〉的议案》；
全体关联董事回避表决。
公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬的考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；董事、监事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度董监高薪酬分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构中信证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司可转债募集资金2023年度存放与使用情况的专项核查报告》。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州白云电器设备股份有限公司可转债募集资金2023年度存放与使用情况的鉴证报告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司2024年度融资计划及相关授权的议案》；
按照公司2024年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超过113亿元（人民币）的综合授信。
公司2024年度的融资计划，授权由董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度融资计划的公告》。
该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司及控股子公司日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过50亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》；
为满足公司合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，2024年度，公司及控股子公司桂林电容在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过73,800万元（人民币，下同）的担保额度（具体以银行最终授信为准），担保额度预计有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度公司股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度对外担保额度的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司2024年度提供财务资助的议案》；
为满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，2024年度，公司及控股子公司桂林电容拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过80,200万元的财务资助，具体资助金额将根据各控股公司实际业务需要提供，提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。本次财务资助额度预计有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度公司股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度提供财务资助的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于2023年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》；
为客观、公允地反映公司2023年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司及下属子公司对截至2023年12月31日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，对部分资产进行核销和处置，该事项合计减少公司2023年度利润总额58,024,805.00元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的公告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2023年度相关审计和审阅工作，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）及《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）等相关规定对公司会计政策进行变更，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
二十二、审议通过《关于公司〈2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况〉的议案》；
关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。
表决情况：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十三、审议通过《关于公司2024年度开展期货套期保值业务的议案》；
公司的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用。交易期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度开展期货套期保值业务的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十四、审议通过《关于〈授权公司管理层处置金融资产〉的议案》；
根据公司的战略发展，鉴于公司主营业务与品高股份主营业务关联度不高，为盘活资产，防范市场不确定因素带来的风险，公司拟授权管理层在董事会审议通过之日起的一年内处置公司所持有的品高股份。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司管理层处置金融资产的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十五、审议通过《关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十六、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
逐项审议《董事会议事规则》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《股份回购管理制度》等13项治理制度。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。
其中，《董事会议事规则》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《股份回购管理制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十七、审议通过《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履约提供担保的议案》；
鉴于广州市轨道交通第十、十一、十二号线即将开通运营，公司拟将广州市轨道交通第十、十一、十二号线的供电系统设备运维服务合同分包予公司控股子公司广州市白云机电设备安装工程有限公司，并根据《运维合同》的约定为其全面履行合同义务提供连带责任保证担保。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十八、审议通过《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》；
为解决债务重组人所欠公司债务问题，债务重组人与公司进行协商，拟以其开发建设的商铺作为抵债标的，分批次用以抵偿其所欠付公司相关的设备款项25,596,746.75元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对部分应收账款进行债务重组的公告》。
二十九、审议通过《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》。
经研究，公司拟定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-014
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股拟派发现金红利0.84元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为109,636,960.92元，其中母公司实现净利润为122,957,429.32元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,369,237,505.70元。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至2024年3月31日公司总股本436,056,857股剔除回购专户上库存股557,538股后的股本总额435,499,319股为基数，计算合计拟分配利润36,581,942.80元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为33.37%。
如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月20日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意公司2023年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》。
（二）监事会意见
公司于2024年4月20日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司2023年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-015
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
可转债募集资金2023年度存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”或“白云电器”）于2024年4月20日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈可转债募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022号）文核准，公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。
本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。
（二）本年度使用金额及当前余额
2023年度，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
■
截至2023年12月31日，公司募集资金项目累计已使用募集资金685,769,294.56元，加上扣除手续费后累计利息收入净额11,281,097.03元，减除闲置募集资金补充流动资金150,000,000.00元，募集资金账户剩余41,563,802.47元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。2022年10月，对《募集资金管理办法》进行修订，本次修订经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。
根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，规范资金的存放、使用、管理。
2019年12月17日，公司和中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议）。
2020年1月21日，公司及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司（系公司全资子公司，以下简称中智德源）与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020年12月2日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》同意将原存放于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户（以下简称原专项账户）的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户（以下简称新专项账户）。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。同时，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行签署的募集资金三方监管协议终止，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2023年度，公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为41,563,802.47元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2023年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
先期投入不涉及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年6月17日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币2亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年6月5日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金2亿元提前归还至公司募集资金专用账户。
2023年6月16日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币1.5亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金投资项目的其他说明
公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可使用状态的时间为2021年6月30日，因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于2021年8月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2022年6月30日。
因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2023年6月30日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年4月24日，公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。根据募投项目的实际建设情况和投资进度，本次变更后，预计达到预定可使用状态的时间为2024年6月30日。该事项已经公司于2023年5月24日召开的2022年年度股东大会及2023年第一次“白电转债”债券持有人会议审议通过。
变更募投项目的资金使用情况详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2024年4月20日经董事会批准报出。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审核，我们认为，白云电器董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发【2023】193号）有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了白云电器2023年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈等多种方式，对白云电器2019年度公开发行可转换公司债券募集资金在2023年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。
中信证券认为公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
■
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-016
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于2024年度融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度融资计划及相关授权的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将公司2024年度融资计划公告如下：
一、2024年度融资计划
按照公司2024年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超过113亿元（人民币）的综合授信。
（一）融资主体范围
公司及控股子公司（已设立及新设立）。
（二）融资方式
授信方式包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资等。
（三）融资额度
根据公司及子公司情况，预计融资总额不超过113亿元。
（四）融资期限
授信额度的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
在上述期限和额度范围内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构具体综合授信额度、综合授信方式、用途及其他条款以公司及子公司与各金融机构最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同金融机构间进行调整，公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。
（五）担保方式
由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；法律、法规允许的其他方式提供担保。
二、融资计划相关授权事项
公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动，在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还。公司2024年度的融资计划，授权由董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。公司2023年已取得的银行授信额度93.23亿元到期时，将办理延续手续。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-017
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于2024年度使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。
● 本次委托理财金额：公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元（人民币，下同），累计额度不超过50亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
● 风险提示：公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，以获得一定的理财收益。
（二）委托理财金额
公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过50亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构作为受托方，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。委托理财资金将用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。
（五）投资期限
使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
2024年4月20日，公司召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及各子公司单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过50亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜，包括但不限于：选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。
三、委托理财风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
（二）风险控制措施
公司高度关注理财等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策。为有效防范和控制上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司董事会授权公司管理层选择确定具体合作方，公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方。
2、公司财务部将根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。
3、在投资产品存续期，公司财务部将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-018
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于2024年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：韶关明德电器技术有限公司（以下简称“韶关明德”）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称“桂林智源”）、广州泰达创盈电气有限公司（以下简称“泰达创盈”）、广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称“白云机安”）、徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称“徐州汇能”）、佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“佛山云天”）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”），上述被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。
● 本次担保计划额度：合计不超过73,800万元（人民币，下同）
● 已实际提供担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供担保的余额为30,800万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次被担保对象中，白云机安、佛山云天、徐州汇能、泰达创盈、浙变电气为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保预计基本情况
为满足广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，2024年度，公司及控股子公司桂林电容拟在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过73,800万元（人民币，下同）的担保额度（具体以银行最终授信为准），具体情况如下：
单位：万元
■
（二）履行的内部决策程序
2024年4月20日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过73,800万元的担保额度。本次担保额度预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。本次担保额度预计有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度公司股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）韶关明德电器技术有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440200MA4X5W9G7A
3、成立时间：2017年9月26日
4、注册地点：广东省韶关市武江区盛强路8号
5、法定代表人：胡德昌
6、注册资本：12,000万元人民币
7、经营范围：变压器设计、销售、售后服务；机械设备租赁；电力输送设施安装工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息系统集成服务；批发、零售：电子元器件、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料、电气设备；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；公路运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司韶关中智德源投资有限公司持有其100%股权。
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，韶关明德的资产总额为68,316.09万元，负债总额为13,307.14万元，资产净额为55,008.95万元，2023年度营业收入为25,149.68万元，净利润为-1,197.16万元。
10、与公司关系：韶关中智德源投资有限公司系公司全资子公司，韶关明德系公司全资孙公司。
（二）桂林智源电力电子有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91450300MA5L4LW320
3、成立时间：2017年5月8日
4、注册地址：桂林市七星区铁山工业园黄桐路28号
5、法定代表人：王义
6、注册资本：22,000万元人民币
7、经营范围：一般项目：电力电子元器件研发、制造、销售（许可审批项目除外）；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；生产线管理服务；电力电子技术服务（许可审批项目除外）；电气节能技术研究、开发、咨询；企业自有资金投资；生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件（以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电气设备修理、零售（涉及许可审批项目除外）；电子产品设计服务；电力设施承修、承装、承试、销售、制造（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；场地租赁；软件开发；电气安装（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电力检测技术服务；合同能源管理服务；对能源业的投资、开发；网络技术开发、技术服务；国家放开经营的进出口业务；电容器及其配套设备制造、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：桂林电力电容器有限责任公司持股100%。
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，桂林智源的资产总额为29,517.27万元，负债总额为9,812.51万元，资产净额为19,704.75万元，2023年度营业收入为10,456.77万元，净利润为-676.73万元。
10、与公司的关系：桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司，公司持有桂林电容80.38%股权。
（三）广州市白云机电设备安装工程有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440111231269584T
3、成立时间：1997年1月21日
4、注册地址：广州市白云区神山大岭南路20号GIS办公楼一楼北楼
5、法定代表人：陈荣章
6、注册资本：5,102.0409万元人民币
7、经营范围：电力设施器材销售；电力电子元器件销售；物业管理；电气机械设备销售；电线、电缆经营；电工器材销售；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电力设施承装、承修、承试；建设工程施工。
8、股权结构：
■
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，白云机安的资产总额为7,602.57万元，负债总额为6,048.97万元，资产净额为1,553.60万元，2023年度营业收入为9,589.22万元，净利润为-195.81万元。
10、与公司的关系：白云机安系公司之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。
（四）广州泰达创盈电气有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440101MA5APM4B70
3、成立时间：2018年1月25日
4、注册地点：广州市白云区大岭南路20号自编1栋
5、法定代表人：胡敏华
6、注册资本：3,000万元人民币
7、经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生物资回收与批发；生产性废旧金属回收；电力电子元器件销售；通讯设备销售；五金产品批发；机械设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；木材销售；灯具销售；船舶销售；环境保护专用设备销售；风机、风扇销售；机械零件、零部件销售；机动车充电销售；计算机及办公设备维修；对外承包工程；电子元器件零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；配电开关控制设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；能量回收系统研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；劳务派遣服务。
8、股权结构：公司持有其100%股权。
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，泰达创盈的资产总额为14,966.28万元，负债总额为12,565.96万元，资产净额为2,400.32万元，2023年度营业收入为836.35万元，净利润为400.99万元。
10、与公司关系：泰达创盈系公司全资子公司。
（五）徐州汇能智能电气科技有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91320324MA1Y48AD37
3、成立时间：2019年3月22日
4、注册地址：睢宁县双沟镇空港经济开发区观音大道1号
5、法定代表人：胡德兆
6、注册资本：1,150万元人民币
7、经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能源发电工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询服务（不含投资服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司白云电器（徐州）有限公司持有其100%股权。
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，徐州汇能的资产总额为12,815.80万元，负债总额为12,244.21万元，资产净额为571.59万元，2023年度营业收入为5,050.07万元，净利润为-354.96万元。
10、与公司的关系：徐州汇能为公司全资孙公司。
（六）佛山云天智能电力科技有限公司
1、公司类型：其他有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440604MA55EU5Q3L
3、成立时间：2020年10月21日
4、注册地址：佛山市禅城区魁奇二路佛山地铁大厦14楼1404室
5、法定代表人：杨守勇
6、注册资本：1,000万元人民币
7、经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；标准化服务；新能源汽车换电设施销售；风电场相关系统研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；生物质能资源数据库信息系统平台；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；通用设备修理；电气设备修理；新材料技术研发；信息技术咨询服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；智能水务系统开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；余热余压余气利用技术研发；云计算装备技术服务。
8、股权结构：
■
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，佛山云天的资产总额为6,069.64万元，负债总额为5,850.19万元，资产净额为219.46万元，2023年度营业收入为224.93万元，净利润为-741.43万元。

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